Теория рынка FOREX

Рынок Форекс является международным валютным рынком, и представляет собой отдельную разновидность финансовых рынков. Основной задачей трейдеров (участники рынка, осуществляющие операции по купле\продаже валюты), является получение прибыли вследствие проведения спекулятивных операций с валютой. Обменные же курсы валют находятся в постоянном движении и изменяются вследствие изменения спроса и предложения, на которые, в свою очередь, влияют различные мировые факторы как-то: политические, экономические, природные и т.д. Трейдеры стараются использовать это для заработка, применяя известный издавна принцип – купить по дешевле и продать по дороже. От других финансовых рынков, рынок Форекс отличает быстрая реакция на происходящие изменения на мировой арене. Так же плюсами рынка форекс можно назвать:

• большой оборот, что придает рынку ликвидность, а трейдеру возможность в любой момент купить или продать необходимый актив (валюту).

• круглосуточный режим работы, позволяющий торговать в любое время из любой точки земного шара.

Торговля на форексе, как и на любом другом финансовом рынке, сопряжена с риском, но при этом присутствует возможность больших заработков. Это в свою очередь требует от трейдера определенной подготовки. Успеха в торговле на форексе можно добиться лишь благодаря изучению принципов его функционирования. А именно: валютного ценообразования, факторов, влияющих на изменение цен и степени риска при торговле, источников информации для учета этих факторов, методов анализа и прогнозирования движения рынка, правил и инструментов торговли.

Важнейшую роль в подготовке трейдера – профессионала, играет практическая тренировка в торговле на демо счете. Это дает трейдеру возможность применить на практике полученные знания, ни рискуя, при этом, ни копейкой своих средств.

Немного истории. Торговать валютой люди начали еще много веков назад. Первые факты, зафиксированные историками, уходят к временам Древнего Востока. Во времена средневековья, когда международные банки начали применять обменные платежные средства, действительные для предъявления и третьим лицам, что способствовало бурному росту экономики и развитию банковского дела, началось окончательное становление валютного рынка.

В средние века бурное развитие промышленности и торговли в Европе требовало обеспечения обмена валюты разных стран между собой. И в настоящее время во всех средиземноморских странах, Вы с легкостью можете обменять доллары и фунты на местную валюту в любом обменном пункте. Правду сказать, в средневековой Европе валютные курсы определялись содержанием чистого золота в монете и основным инструментом любого менялы были обыкновенные гиревые весы. Взвесив две различные монеты, определив их плотность, и соответственно содержание золота в каждой из них, меняла мог с легкость определить обменный курс этих монет. Немного сложнее было обменивать монеты из разных металлов (золота и серебра). Меняла должен был учитывать обменный курс доллара и серебра на текущий момент, а местные колебания курса золота к серебру давали возможность проведения арбитражных операций. В свою очередь доход от проведения арбитражных операций зависел от объемов обмена и точности информации, которой располагал меняла. Ошибки же при взвешивании сильно били по кошельку менялы, поэтому проблема точности взвешивания была жизненно важна для профессионального успеха. Также нужно заметить, что современное слово биржа пошло от итальянского названия кошелька менялы – borso. Если перейти на современную терминологию, то можно сказать, что обменные операции средневековых ювелиров были организованы в виде дилерского рынка, который сохранился до сих пор и сегодня существует в виде рынка ОТС (over-the-counter), представляя альтернативу биржевому рынку.

В конце 18 века был сформирован современный валютный рынок. Юридически он был оформлен в Париже в 1867 году. Иностранная валюта свободно обменивалась на золото в количестве, указанном на банкноте. Обменный курс был практически неизменным. Основной валютой тогда выступал Британский фунт стерлингов. Это период (Парижское соглашение), был занесен в историю как период «Золотого Стандарта».

Но в 1944 году, после подписания Бреттон – Вудского (США) соглашения, все валюты привязывались к Американскому доллару, а уже он привязывался к золоту. В результате этого возник так называемый мягкий фиксированный курс. В это же время был создан МВФ – Международный Валютный Фонд(IMF – International Monetary Fund).

Следующим этапом формирования рынка форекс был переход в начале 70-х годов на систему плавающих валютных курсов. А в 1976г. в г. Кингстоне на Ямайке сложившаяся ситуация была закреплена юридически. Американский доллар был признан основной и резервной валютой и стал выполнять три основные функции – средства платежа, средства оценки других валют, резервной валюты.

В настоящее время рынок форекс является децентрализованным, объединяющим всех участников по средствам каналов связи. С развитием технического прогресса появились новые возможности проведения операций на Форекс, а именно с помощью Интернета по  средством торговых терминалов. Мы с Вами будем обучаться на самом распространенном из них – МТ4. Эта программа станет основным инструментом, помогающим нам работать на валютном рынке.

Основных участников валютного рынка можно условно разделить на несколько групп:

БАНКИ: Центральные банки – FED – Федеральная система США, ECB – Европейский Центральный банк, BoE – Банк Англии, старейший банк в мире (“Old Lady”), BoJ – Банк Японии, BB – Бундес Банк Германии, BoF – банк Франции, BoC – банк Канады и т.д.

Коммерческие банки  – это банки, которые являются активными участниками рынка, работая на нем не только по запросу клиентов, но и ведя собственную торговлю. Так же их называют маркет – мейкеры (банки, которые делают рынок, на основе их котировок происходит уровневое образование цен.)

Банки маркет – юзеры – это банки, которые торгуют по котировкам рынка, в основном осуществляя заказы клиентов. Наиболее крупные их них – CitiGroup(US), HSBC(UK), Deutsche Bank(Germany), CSFB (Switzerland), Bank of Tokyo-Mitsubishi (Japan), Barclays Capital(UK), ABN Amro Bank (Netherlands), Bank of America(US), RBC Dominion Securities(Canada), Morgan Stanley(US)

БИРЖИ: NZХ – Новозеландская биржа, ASX – Австралийская биржа, TSE – Токийская биржа, HKE – Гонг – Конгская биржа, SES – Сингапурская биржа, DBG – Франкфуртская биржа, TLSE – Люксембургская биржа, SWX – Швейцарская биржа, PSE – Парижская биржа, LSE – Лондонская биржа, NYSE – Нью – Йоркская биржа, CHX – Чикагская биржа, PCX – Лос -Анжелеская биржа.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ – различные крупные фирмы, страховые компании, консалтинговые компании, транснациональные компании, не коммерческие фонды и партнерства.

Различные брокеры, дилеры – фирмы, торгующие на рынке за свой счет, либо за счет клиентов, большинство из которых является частными инвесторами.

Рынок форекс функционирует пять дней в неделю, круглосуточно. Начинаю с открытием банков в Новой Зеландии, потом подключаются Азиатские рынки, затем Европа и на конец Америка.

Активность рынка форекс не одинакова на протяжении суток. Самыми агрессивными считаются Азиатская и Американская сессии. А самый большой объем торгов приходиться на Европу. Это связанно с тем, что во время Новозеландской сессии на рынке присутствует мало игроков, в основном это банки Австралии и Новой Зеландии. Затем в торговлю вступают Азиатские рынки и здесь большой объем операций приходиться на иену. Также в это время выходят данные по экономике Японии, которая является самой мощной на Азиатском рынке.

Европейская сессия начинается с открытием европейских банков (Франкфурт, Лондон и т.д.). В это время происходят, как правило, самые большие объемы торгов. Также внимание участников рынка приковано к макроэкономической статистике, выходящей в это время.

Но самые интересные события происходят во время открытия Американской сессии. В это время выходят новости, которые ожидают многотысячные участники рынка. Потому что новости по экономике США оказывают влияние на курсы практически всех валютных пар рынка Форекс.

Многие новички, пытаясь постичь профессию трейдера, задают себе такой вопрос: «А смогу ли добиться успеха в этом деле – стать профессиональным трейдером и зарабатывать себе на жизнь, торгуя на форексе». Ответ однозначный, да. Но все зависит только от Вас.

Во-первых, для того, что бы стать профессиональным трейдером не нужно никаких врожденных данных. Многие всемирно известные трейдеры вышли из совершенно разных слоев населения.

Во-вторых, вы должны понимать, что профессия трейдера это такая же профессия, как и все остальные (врач, инженер, столяр, летчик и т.д.). И для того, что бы добиться успеха, нужно хорошо потрудиться.